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- 基金估值：
-
[03-30]
- 累计分红：
- 0.0375元
- 基金经理：
- 倪伟杰
- 成立日期：
- 2023-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 81.94亿份
- 管 理 人：
- 山证(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-27 |
1.0032 |
1.0407 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0030 |
1.0405 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0027 |
1.0402 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-06 |
1.0025 |
1.0400 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-27 |
1.0024 |
1.0399 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-25 |
1.0024 |
1.0399 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-24 |
1.0023 |
1.0398 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-13 |
1.0021 |
1.0396 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.0019 |
1.0394 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0017 |
1.0392 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0016 |
1.0391 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-16 |
1.0014 |
1.0389 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0013 |
1.0388 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.0013 |
1.0388 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.0012 |
1.0387 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0011 |
1.0386 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.0011 |
1.0386 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0011 |
1.0386 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0010 |
1.0385 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0008 |
1.0383 |
0.0000 |
0.00 |