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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘琦
- 成立日期：
- 2023-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.68亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-01-08 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-07 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-01-06 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-01-05 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0062 |
0.55 |
| 2025-12-31 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-16 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2025-12-15 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2025-12-12 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-11 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0004 |
-0.04 |