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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘琦
- 成立日期：
- 2023-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.08亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-04-02 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0033 |
-0.30 |
| 2026-04-01 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0045 |
0.41 |
| 2026-03-31 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2026-03-27 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0032 |
0.29 |
| 2026-03-26 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0058 |
-0.52 |
| 2026-03-25 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0043 |
0.39 |
| 2026-03-24 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0049 |
0.44 |
| 2026-03-23 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0116 |
-1.04 |
| 2026-03-20 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0045 |
-0.40 |
| 2026-03-19 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0096 |
-0.85 |
| 2026-03-18 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-03-13 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-03-11 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0087 |
0.78 |
| 2026-03-09 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0051 |
-0.45 |