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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏荣尧,付裕
- 成立日期：
- 2023-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-04-02 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-04-01 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-31 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-30 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-03-26 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-25 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-24 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0059 |
0.53 |
| 2026-03-23 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-20 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0039 |
0.35 |
| 2026-03-19 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2026-03-18 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-03-16 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-13 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-11 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-10 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-09 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0008 |
-0.07 |