加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨挺
- 成立日期：
- 2023-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7839 |
0.7839 |
-0.0035 |
-0.44 |
| 2026-04-02 |
0.7874 |
0.7874 |
-0.0088 |
-1.11 |
| 2026-04-01 |
0.7962 |
0.7962 |
0.0191 |
2.46 |
| 2026-03-31 |
0.7771 |
0.7771 |
-0.0171 |
-2.15 |
| 2026-03-30 |
0.7942 |
0.7942 |
0.0008 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
0.7934 |
0.7934 |
0.0147 |
1.89 |
| 2026-03-26 |
0.7787 |
0.7787 |
-0.0118 |
-1.49 |
| 2026-03-25 |
0.7905 |
0.7905 |
0.0118 |
1.52 |
| 2026-03-24 |
0.7787 |
0.7787 |
0.0161 |
2.11 |
| 2026-03-23 |
0.7626 |
0.7626 |
-0.0242 |
-3.08 |
| 2026-03-20 |
0.7868 |
0.7868 |
-0.0039 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
0.7907 |
0.7907 |
-0.0223 |
-2.74 |
| 2026-03-18 |
0.8130 |
0.8130 |
0.0065 |
0.81 |
| 2026-03-17 |
0.8065 |
0.8065 |
-0.0155 |
-1.89 |
| 2026-03-16 |
0.8220 |
0.8220 |
-0.0046 |
-0.56 |
| 2026-03-13 |
0.8266 |
0.8266 |
-0.0024 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
0.8290 |
0.8290 |
-0.0055 |
-0.66 |
| 2026-03-11 |
0.8345 |
0.8345 |
-0.0066 |
-0.78 |
| 2026-03-10 |
0.8411 |
0.8411 |
0.0190 |
2.31 |
| 2026-03-09 |
0.8221 |
0.8221 |
-0.0064 |
-0.77 |