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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘砚芳
- 成立日期：
- 2023-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0084 |
-0.70 |
| 2026-04-03 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0192 |
-1.57 |
| 2026-04-02 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0226 |
-1.82 |
| 2026-04-01 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0125 |
1.01 |
| 2026-03-31 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0239 |
-1.90 |
| 2026-03-30 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0132 |
-1.04 |
| 2026-03-27 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0085 |
0.67 |
| 2026-03-26 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0166 |
-1.30 |
| 2026-03-25 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0190 |
1.51 |
| 2026-03-24 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0125 |
1.00 |
| 2026-03-23 |
1.2461 |
1.2461 |
-0.0350 |
-2.73 |
| 2026-03-20 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0061 |
0.48 |
| 2026-03-19 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0307 |
-2.35 |
| 2026-03-18 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0082 |
0.63 |
| 2026-03-17 |
1.2975 |
1.2975 |
-0.0246 |
-1.86 |
| 2026-03-16 |
1.3221 |
1.3221 |
-0.0116 |
-0.87 |
| 2026-03-13 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.0147 |
-1.09 |
| 2026-03-12 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0132 |
-0.97 |
| 2026-03-11 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0098 |
0.72 |
| 2026-03-10 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0216 |
1.62 |