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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2023-03-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.3831 |
1.3831 |
-0.0051 |
-0.37 |
| 2026-04-01 |
1.3882 |
1.3882 |
0.0076 |
0.55 |
| 2026-03-31 |
1.3806 |
1.3806 |
0.0571 |
4.31 |
| 2026-03-30 |
1.3235 |
1.3235 |
0.0073 |
0.55 |
| 2026-03-27 |
1.3162 |
1.3162 |
-0.0369 |
-2.73 |
| 2026-03-26 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.0028 |
-0.21 |
| 2026-03-25 |
1.3559 |
1.3559 |
0.0334 |
2.53 |
| 2026-03-24 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0097 |
-0.73 |
| 2026-03-23 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0058 |
0.44 |
| 2026-03-20 |
1.3264 |
1.3264 |
-0.0210 |
-1.56 |
| 2026-03-19 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0053 |
0.39 |
| 2026-03-18 |
1.3421 |
1.3421 |
-0.0268 |
-1.96 |
| 2026-03-17 |
1.3689 |
1.3689 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.3684 |
1.3684 |
0.0131 |
0.97 |
| 2026-03-13 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0070 |
-0.51 |
| 2026-03-12 |
1.3623 |
1.3623 |
-0.0349 |
-2.50 |
| 2026-03-11 |
1.3972 |
1.3972 |
-0.0085 |
-0.60 |
| 2026-03-10 |
1.4057 |
1.4057 |
0.0100 |
0.72 |
| 2026-03-09 |
1.3957 |
1.3957 |
0.0255 |
1.86 |
| 2026-03-06 |
1.3702 |
1.3702 |
-0.0080 |
-0.58 |