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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵晓东
- 成立日期：
- 2023-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.5786 |
2.5786 |
-0.0322 |
-1.23 |
| 2026-04-02 |
2.6108 |
2.6108 |
-0.0182 |
-0.69 |
| 2026-04-01 |
2.6290 |
2.6290 |
0.0212 |
0.81 |
| 2026-03-31 |
2.6078 |
2.6078 |
-0.0218 |
-0.83 |
| 2026-03-30 |
2.6296 |
2.6296 |
0.0114 |
0.44 |
| 2026-03-27 |
2.6182 |
2.6182 |
0.0049 |
0.19 |
| 2026-03-26 |
2.6133 |
2.6133 |
-0.0164 |
-0.62 |
| 2026-03-25 |
2.6297 |
2.6297 |
0.0334 |
1.29 |
| 2026-03-24 |
2.5963 |
2.5963 |
0.0544 |
2.14 |
| 2026-03-23 |
2.5419 |
2.5419 |
-0.0916 |
-3.48 |
| 2026-03-20 |
2.6335 |
2.6335 |
-0.0249 |
-0.94 |
| 2026-03-19 |
2.6584 |
2.6584 |
-0.0451 |
-1.67 |
| 2026-03-18 |
2.7035 |
2.7035 |
-0.0198 |
-0.73 |
| 2026-03-17 |
2.7233 |
2.7233 |
-0.0139 |
-0.51 |
| 2026-03-16 |
2.7372 |
2.7372 |
-0.0041 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
2.7413 |
2.7413 |
-0.0057 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
2.7470 |
2.7470 |
-0.0033 |
-0.12 |
| 2026-03-11 |
2.7503 |
2.7503 |
0.0190 |
0.70 |
| 2026-03-10 |
2.7313 |
2.7313 |
0.0099 |
0.36 |
| 2026-03-09 |
2.7214 |
2.7214 |
-0.0317 |
-1.15 |