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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘潇
- 成立日期：
- 2023-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0105 |
0.97 |
| 2026-04-03 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0082 |
0.76 |
| 2026-04-02 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0074 |
-0.68 |
| 2026-04-01 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0382 |
3.66 |
| 2026-03-31 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0185 |
-1.74 |
| 2026-03-30 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0024 |
0.23 |
| 2026-03-27 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0155 |
1.48 |
| 2026-03-26 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0204 |
-1.92 |
| 2026-03-25 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0168 |
1.60 |
| 2026-03-24 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0324 |
3.19 |
| 2026-03-23 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0328 |
-3.13 |
| 2026-03-20 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0154 |
-1.45 |
| 2026-03-19 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0237 |
-2.18 |
| 2026-03-18 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0203 |
1.90 |
| 2026-03-17 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0207 |
-1.90 |
| 2026-03-16 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-13 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0185 |
-1.67 |
| 2026-03-12 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0198 |
-1.76 |
| 2026-03-11 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0104 |
-0.92 |
| 2026-03-10 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0213 |
1.91 |