加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁曦
- 成立日期：
- 2023-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9302 |
1.9302 |
-0.0044 |
-0.23 |
| 2026-04-02 |
1.9346 |
1.9346 |
-0.0489 |
-2.47 |
| 2026-04-01 |
1.9835 |
1.9835 |
0.0486 |
2.51 |
| 2026-03-31 |
1.9349 |
1.9349 |
-0.0439 |
-2.22 |
| 2026-03-30 |
1.9788 |
1.9788 |
-0.0145 |
-0.73 |
| 2026-03-27 |
1.9933 |
1.9933 |
0.0051 |
0.26 |
| 2026-03-26 |
1.9882 |
1.9882 |
-0.0219 |
-1.09 |
| 2026-03-25 |
2.0101 |
2.0101 |
0.0386 |
1.96 |
| 2026-03-24 |
1.9715 |
1.9715 |
0.0215 |
1.10 |
| 2026-03-23 |
1.9500 |
1.9500 |
-0.0822 |
-4.04 |
| 2026-03-20 |
2.0322 |
2.0322 |
0.0377 |
1.89 |
| 2026-03-19 |
1.9945 |
1.9945 |
-0.0089 |
-0.44 |
| 2026-03-18 |
2.0034 |
2.0034 |
0.0326 |
1.65 |
| 2026-03-17 |
1.9708 |
1.9708 |
-0.0498 |
-2.46 |
| 2026-03-16 |
2.0206 |
2.0206 |
0.0102 |
0.51 |
| 2026-03-13 |
2.0104 |
2.0104 |
-0.0193 |
-0.95 |
| 2026-03-12 |
2.0297 |
2.0297 |
-0.0126 |
-0.62 |
| 2026-03-11 |
2.0423 |
2.0423 |
0.0043 |
0.21 |
| 2026-03-10 |
2.0380 |
2.0380 |
0.0502 |
2.53 |
| 2026-03-09 |
1.9878 |
1.9878 |
-0.0166 |
-0.83 |