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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞善超,陆欣
- 成立日期：
- 2023-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-31 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-30 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-24 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-23 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-18 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-16 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-10 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0022 |
-0.21 |