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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴默村
- 成立日期：
- 2023-01-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0104 |
-0.98 |
| 2026-04-02 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0130 |
-1.22 |
| 2026-04-01 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0218 |
2.08 |
| 2026-03-31 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0148 |
-1.39 |
| 2026-03-30 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-03-27 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0122 |
1.16 |
| 2026-03-26 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0067 |
-0.63 |
| 2026-03-25 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0141 |
1.35 |
| 2026-03-24 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0113 |
1.10 |
| 2026-03-23 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0185 |
-1.76 |
| 2026-03-20 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0072 |
-0.68 |
| 2026-03-19 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0371 |
-3.39 |
| 2026-03-18 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0128 |
-1.16 |
| 2026-03-16 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0108 |
-0.97 |
| 2026-03-13 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0071 |
-0.63 |
| 2026-03-12 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0160 |
-1.40 |
| 2026-03-11 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0116 |
1.03 |
| 2026-03-10 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0251 |
2.28 |
| 2026-03-09 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0217 |
-1.93 |