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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗梦羽
- 成立日期：
- 2022-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7222 |
1.7222 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-04-02 |
1.7205 |
1.7205 |
-0.0524 |
-2.96 |
| 2026-04-01 |
1.7729 |
1.7729 |
0.0340 |
1.96 |
| 2026-03-31 |
1.7389 |
1.7389 |
-0.0343 |
-1.93 |
| 2026-03-30 |
1.7732 |
1.7732 |
-0.0034 |
-0.19 |
| 2026-03-27 |
1.7766 |
1.7766 |
0.0331 |
1.90 |
| 2026-03-26 |
1.7435 |
1.7435 |
-0.0548 |
-3.05 |
| 2026-03-25 |
1.7983 |
1.7983 |
0.0412 |
2.34 |
| 2026-03-24 |
1.7571 |
1.7571 |
0.0352 |
2.04 |
| 2026-03-23 |
1.7219 |
1.7219 |
-0.0763 |
-4.24 |
| 2026-03-20 |
1.7982 |
1.7982 |
-0.0352 |
-1.92 |
| 2026-03-19 |
1.8334 |
1.8334 |
-0.0421 |
-2.24 |
| 2026-03-18 |
1.8755 |
1.8755 |
0.0235 |
1.27 |
| 2026-03-17 |
1.8520 |
1.8520 |
-0.0540 |
-2.83 |
| 2026-03-16 |
1.9060 |
1.9060 |
-0.0215 |
-1.12 |
| 2026-03-13 |
1.9275 |
1.9275 |
-0.0609 |
-3.06 |
| 2026-03-12 |
1.9884 |
1.9884 |
-0.0477 |
-2.34 |
| 2026-03-11 |
2.0361 |
2.0361 |
0.0092 |
0.45 |
| 2026-03-10 |
2.0269 |
2.0269 |
0.0497 |
2.51 |
| 2026-03-09 |
1.9772 |
1.9772 |
-0.0178 |
-0.89 |