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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帆
- 成立日期：
- 2023-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0100 |
0.95 |
| 2026-03-31 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0095 |
-0.90 |
| 2026-03-30 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0025 |
0.24 |
| 2026-03-27 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0067 |
0.64 |
| 2026-03-26 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0071 |
-0.67 |
| 2026-03-25 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0098 |
0.94 |
| 2026-03-24 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0112 |
1.08 |
| 2026-03-23 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0210 |
-1.99 |
| 2026-03-20 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0053 |
-0.50 |
| 2026-03-19 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0168 |
-1.56 |
| 2026-03-18 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0059 |
0.55 |
| 2026-03-17 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0075 |
-0.69 |
| 2026-03-16 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0040 |
-0.37 |
| 2026-03-13 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0054 |
-0.50 |
| 2026-03-12 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-11 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0033 |
0.30 |
| 2026-03-10 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0069 |
0.64 |
| 2026-03-09 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0062 |
-0.57 |
| 2026-03-06 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0033 |
0.31 |
| 2026-03-05 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0054 |
0.50 |