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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁冠群
- 成立日期：
- 2023-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0133 |
-1.14 |
| 2026-04-01 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0205 |
1.79 |
| 2026-03-31 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0187 |
-1.61 |
| 2026-03-30 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0043 |
0.37 |
| 2026-03-27 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0084 |
0.73 |
| 2026-03-26 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0133 |
-1.14 |
| 2026-03-25 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0181 |
1.58 |
| 2026-03-24 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0193 |
1.71 |
| 2026-03-23 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0365 |
-3.14 |
| 2026-03-20 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0059 |
-0.50 |
| 2026-03-19 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0239 |
-2.00 |
| 2026-03-18 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0138 |
1.17 |
| 2026-03-17 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0247 |
-2.05 |
| 2026-03-16 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-03-13 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0134 |
-1.10 |
| 2026-03-12 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0092 |
-0.75 |
| 2026-03-11 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-10 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0240 |
1.99 |
| 2026-03-09 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0158 |
-1.30 |
| 2026-03-06 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0046 |
0.38 |