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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李德辉
- 成立日期：
- 2022-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4305 |
1.4305 |
0.0134 |
0.95 |
| 2026-04-02 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0216 |
-1.50 |
| 2026-04-01 |
1.4387 |
1.4387 |
0.0421 |
3.01 |
| 2026-03-31 |
1.3966 |
1.3966 |
-0.0323 |
-2.26 |
| 2026-03-30 |
1.4289 |
1.4289 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-03-27 |
1.4271 |
1.4271 |
0.0122 |
0.86 |
| 2026-03-26 |
1.4149 |
1.4149 |
-0.0251 |
-1.74 |
| 2026-03-25 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0225 |
1.59 |
| 2026-03-24 |
1.4175 |
1.4175 |
0.0286 |
2.06 |
| 2026-03-23 |
1.3889 |
1.3889 |
-0.0484 |
-3.37 |
| 2026-03-20 |
1.4373 |
1.4373 |
0.0154 |
1.08 |
| 2026-03-19 |
1.4219 |
1.4219 |
-0.0221 |
-1.53 |
| 2026-03-18 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0285 |
2.01 |
| 2026-03-17 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0366 |
-2.52 |
| 2026-03-16 |
1.4521 |
1.4521 |
0.0079 |
0.55 |
| 2026-03-13 |
1.4442 |
1.4442 |
-0.0103 |
-0.71 |
| 2026-03-12 |
1.4545 |
1.4545 |
-0.0141 |
-0.96 |
| 2026-03-11 |
1.4686 |
1.4686 |
-0.0084 |
-0.57 |
| 2026-03-10 |
1.4770 |
1.4770 |
0.0458 |
3.20 |
| 2026-03-09 |
1.4312 |
1.4312 |
-0.0230 |
-1.58 |