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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙文龙
- 成立日期：
- 2023-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.91亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0054 |
-0.40 |
| 2026-04-02 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0057 |
-0.42 |
| 2026-04-01 |
1.3694 |
1.3694 |
0.0176 |
1.30 |
| 2026-03-31 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0103 |
-0.76 |
| 2026-03-30 |
1.3621 |
1.3621 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0273 |
2.04 |
| 2026-03-26 |
1.3355 |
1.3355 |
-0.0211 |
-1.56 |
| 2026-03-25 |
1.3566 |
1.3566 |
0.0040 |
0.30 |
| 2026-03-24 |
1.3526 |
1.3526 |
0.0230 |
1.73 |
| 2026-03-23 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0270 |
-1.99 |
| 2026-03-20 |
1.3566 |
1.3566 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-19 |
1.3559 |
1.3559 |
-0.0362 |
-2.60 |
| 2026-03-18 |
1.3921 |
1.3921 |
0.0067 |
0.48 |
| 2026-03-17 |
1.3854 |
1.3854 |
-0.0080 |
-0.57 |
| 2026-03-16 |
1.3934 |
1.3934 |
0.0199 |
1.45 |
| 2026-03-13 |
1.3735 |
1.3735 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.3733 |
1.3733 |
-0.0252 |
-1.80 |
| 2026-03-11 |
1.3985 |
1.3985 |
0.0097 |
0.70 |
| 2026-03-10 |
1.3888 |
1.3888 |
0.0339 |
2.50 |
| 2026-03-09 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0184 |
-1.34 |