加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2022-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0168 |
-1.24 |
| 2026-04-02 |
1.3536 |
1.3536 |
-0.0220 |
-1.60 |
| 2026-04-01 |
1.3756 |
1.3756 |
0.0287 |
2.13 |
| 2026-03-31 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0256 |
-1.87 |
| 2026-03-30 |
1.3725 |
1.3725 |
0.0045 |
0.33 |
| 2026-03-27 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0227 |
1.69 |
| 2026-03-26 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0203 |
-1.49 |
| 2026-03-25 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0289 |
2.16 |
| 2026-03-24 |
1.3367 |
1.3367 |
0.0337 |
2.59 |
| 2026-03-23 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0651 |
-4.76 |
| 2026-03-20 |
1.3681 |
1.3681 |
-0.0247 |
-1.77 |
| 2026-03-19 |
1.3928 |
1.3928 |
-0.0332 |
-2.33 |
| 2026-03-18 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0171 |
1.21 |
| 2026-03-17 |
1.4089 |
1.4089 |
-0.0360 |
-2.49 |
| 2026-03-16 |
1.4449 |
1.4449 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
1.4467 |
1.4467 |
-0.0219 |
-1.49 |
| 2026-03-12 |
1.4686 |
1.4686 |
-0.0077 |
-0.52 |
| 2026-03-11 |
1.4763 |
1.4763 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-03-10 |
1.4776 |
1.4776 |
0.0264 |
1.82 |
| 2026-03-09 |
1.4512 |
1.4512 |
-0.0123 |
-0.84 |