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- 基金估值：
-
[11-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 滕祖光
- 成立日期：
- 2022-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 渤海汇金证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-11-28 |
0.8148 |
0.8148 |
0.0121 |
1.51 |
| 2025-11-27 |
0.8027 |
0.8027 |
0.0040 |
0.50 |
| 2025-11-26 |
0.7987 |
0.7987 |
0.0061 |
0.77 |
| 2025-11-25 |
0.7926 |
0.7926 |
0.0115 |
1.47 |
| 2025-11-24 |
0.7811 |
0.7811 |
0.0091 |
1.18 |
| 2025-11-21 |
0.7720 |
0.7720 |
-0.0151 |
-1.92 |
| 2025-11-20 |
0.7871 |
0.7871 |
-0.0060 |
-0.76 |
| 2025-11-19 |
0.7931 |
0.7931 |
-0.0088 |
-1.10 |
| 2025-11-18 |
0.8019 |
0.8019 |
0.0012 |
0.15 |
| 2025-11-17 |
0.8007 |
0.8007 |
-0.0020 |
-0.25 |
| 2025-11-14 |
0.8027 |
0.8027 |
-0.0097 |
-1.19 |
| 2025-11-13 |
0.8124 |
0.8124 |
0.0105 |
1.31 |
| 2025-11-12 |
0.8019 |
0.8019 |
-0.0107 |
-1.32 |
| 2025-11-11 |
0.8126 |
0.8126 |
-0.0024 |
-0.29 |
| 2025-11-10 |
0.8150 |
0.8150 |
-0.0132 |
-1.59 |
| 2025-11-07 |
0.8282 |
0.8282 |
-0.0158 |
-1.87 |
| 2025-11-06 |
0.8440 |
0.8440 |
0.0215 |
2.61 |
| 2025-11-05 |
0.8225 |
0.8225 |
0.0061 |
0.75 |
| 2025-11-04 |
0.8164 |
0.8164 |
-0.0183 |
-2.19 |
| 2025-11-03 |
0.8347 |
0.8347 |
-0.0012 |
-0.14 |