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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何一铖,张清华
- 成立日期：
- 2022-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5089 |
1.5089 |
0.0080 |
0.53 |
| 2026-04-02 |
1.5009 |
1.5009 |
-0.0079 |
-0.52 |
| 2026-04-01 |
1.5088 |
1.5088 |
0.0108 |
0.72 |
| 2026-03-31 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0113 |
-0.75 |
| 2026-03-30 |
1.5093 |
1.5093 |
0.0044 |
0.29 |
| 2026-03-27 |
1.5049 |
1.5049 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-03-26 |
1.5061 |
1.5061 |
-0.0079 |
-0.52 |
| 2026-03-25 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0092 |
0.61 |
| 2026-03-24 |
1.5048 |
1.5048 |
0.0133 |
0.89 |
| 2026-03-23 |
1.4915 |
1.4915 |
-0.0162 |
-1.07 |
| 2026-03-20 |
1.5077 |
1.5077 |
0.0063 |
0.42 |
| 2026-03-19 |
1.5014 |
1.5014 |
-0.0041 |
-0.27 |
| 2026-03-18 |
1.5055 |
1.5055 |
0.0113 |
0.76 |
| 2026-03-17 |
1.4942 |
1.4942 |
-0.0139 |
-0.92 |
| 2026-03-16 |
1.5081 |
1.5081 |
0.0069 |
0.46 |
| 2026-03-13 |
1.5012 |
1.5012 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.5011 |
1.5011 |
-0.0033 |
-0.22 |
| 2026-03-11 |
1.5044 |
1.5044 |
-0.0049 |
-0.32 |
| 2026-03-10 |
1.5093 |
1.5093 |
0.0113 |
0.75 |
| 2026-03-09 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0037 |
-0.25 |