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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈平虹
- 成立日期：
- 2023-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.43亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 2026-04-02 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0110 |
-1.01 |
| 2026-04-01 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0298 |
2.81 |
| 2026-03-31 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0261 |
-2.41 |
| 2026-03-30 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2026-03-27 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0029 |
-0.27 |
| 2026-03-26 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0168 |
-1.52 |
| 2026-03-25 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0200 |
1.84 |
| 2026-03-24 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0186 |
1.74 |
| 2026-03-23 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0352 |
-3.19 |
| 2026-03-20 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0041 |
-0.37 |
| 2026-03-19 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0316 |
-2.77 |
| 2026-03-18 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0160 |
1.42 |
| 2026-03-17 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0192 |
-1.68 |
| 2026-03-16 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0136 |
-1.18 |
| 2026-03-13 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0268 |
-2.26 |
| 2026-03-12 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2026-03-11 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0135 |
-1.12 |
| 2026-03-10 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0085 |
0.71 |
| 2026-03-09 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0211 |
-1.74 |