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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈平虹
- 成立日期：
- 2023-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0036 |
-0.33 |
| 2026-04-02 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0111 |
-1.01 |
| 2026-04-01 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0302 |
2.81 |
| 2026-03-31 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0265 |
-2.41 |
| 2026-03-30 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2026-03-27 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2026-03-26 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0169 |
-1.51 |
| 2026-03-25 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0202 |
1.83 |
| 2026-03-24 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0189 |
1.74 |
| 2026-03-23 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0357 |
-3.19 |
| 2026-03-20 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0041 |
-0.37 |
| 2026-03-19 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0320 |
-2.77 |
| 2026-03-18 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0163 |
1.43 |
| 2026-03-17 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0195 |
-1.68 |
| 2026-03-16 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0137 |
-1.17 |
| 2026-03-13 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0272 |
-2.27 |
| 2026-03-12 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0040 |
-0.33 |
| 2026-03-11 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0136 |
-1.12 |
| 2026-03-10 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0086 |
0.71 |
| 2026-03-09 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0213 |
-1.73 |