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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 茅利伟
- 成立日期：
- 2023-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.44亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0561 |
1.0961 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-04-02 |
1.0579 |
1.0979 |
-0.0033 |
-0.30 |
| 2026-04-01 |
1.0611 |
1.1011 |
0.0051 |
0.46 |
| 2026-03-31 |
1.0562 |
1.0962 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-30 |
1.0580 |
1.0980 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-27 |
1.0595 |
1.0995 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-03-26 |
1.0577 |
1.0977 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2026-03-25 |
1.0606 |
1.1006 |
0.0037 |
0.34 |
| 2026-03-24 |
1.0570 |
1.0970 |
0.0034 |
0.31 |
| 2026-03-23 |
1.0537 |
1.0937 |
-0.0063 |
-0.58 |
| 2026-03-20 |
1.0598 |
1.0998 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0600 |
1.1000 |
-0.0054 |
-0.49 |
| 2026-03-18 |
1.0652 |
1.1052 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-03-17 |
1.0631 |
1.1031 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-16 |
1.0651 |
1.1051 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0649 |
1.1049 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-12 |
1.0663 |
1.1063 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-11 |
1.0681 |
1.1081 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-03-10 |
1.0661 |
1.1061 |
0.0044 |
0.40 |
| 2026-03-09 |
1.0619 |
1.1019 |
-0.0045 |
-0.40 |