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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李灵毓,李云鑫
- 成立日期：
- 2022-10-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0677 |
5.59 |
| 2026-04-02 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0059 |
-0.48 |
| 2026-04-01 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0568 |
4.89 |
| 2026-03-31 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0499 |
-4.12 |
| 2026-03-30 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0170 |
1.42 |
| 2026-03-27 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0071 |
0.60 |
| 2026-03-26 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0121 |
-1.01 |
| 2026-03-25 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0567 |
4.97 |
| 2026-03-24 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0396 |
3.59 |
| 2026-03-23 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0456 |
-3.97 |
| 2026-03-20 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0449 |
4.07 |
| 2026-03-19 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-18 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0426 |
4.01 |
| 2026-03-17 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0793 |
-6.95 |
| 2026-03-16 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0065 |
0.57 |
| 2026-03-13 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0124 |
-1.08 |
| 2026-03-12 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0078 |
-0.68 |
| 2026-03-11 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0079 |
-0.68 |
| 2026-03-10 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0964 |
9.05 |
| 2026-03-09 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0430 |
-3.88 |