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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 舒灏,张瑞
- 成立日期：
- 2022-06-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5942 |
1.5942 |
-0.0035 |
-0.22 |
| 2026-04-02 |
1.5977 |
1.5977 |
-0.0043 |
-0.27 |
| 2026-04-01 |
1.6020 |
1.6020 |
0.0059 |
0.37 |
| 2026-03-31 |
1.5961 |
1.5961 |
-0.0086 |
-0.54 |
| 2026-03-30 |
1.6047 |
1.6047 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.6040 |
1.6040 |
0.0027 |
0.17 |
| 2026-03-26 |
1.6013 |
1.6013 |
-0.0058 |
-0.36 |
| 2026-03-25 |
1.6071 |
1.6071 |
0.0043 |
0.27 |
| 2026-03-24 |
1.6028 |
1.6028 |
0.0085 |
0.53 |
| 2026-03-23 |
1.5943 |
1.5943 |
-0.0149 |
-0.93 |
| 2026-03-20 |
1.6092 |
1.6092 |
-0.0032 |
-0.20 |
| 2026-03-19 |
1.6124 |
1.6124 |
-0.0111 |
-0.68 |
| 2026-03-18 |
1.6235 |
1.6235 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-03-17 |
1.6242 |
1.6242 |
-0.0045 |
-0.28 |
| 2026-03-16 |
1.6287 |
1.6287 |
-0.0043 |
-0.26 |
| 2026-03-13 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.6330 |
1.6330 |
-0.0050 |
-0.31 |
| 2026-03-11 |
1.6380 |
1.6380 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-10 |
1.6383 |
1.6383 |
0.0053 |
0.32 |
| 2026-03-09 |
1.6330 |
1.6330 |
-0.0086 |
-0.52 |