加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑少芳
- 成立日期：
- 2022-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8352 |
0.8352 |
-0.0206 |
-2.41 |
| 2026-04-02 |
0.8558 |
0.8558 |
-0.0179 |
-2.05 |
| 2026-04-01 |
0.8737 |
0.8737 |
-0.0025 |
-0.29 |
| 2026-03-31 |
0.8762 |
0.8762 |
-0.0317 |
-3.49 |
| 2026-03-30 |
0.9079 |
0.9079 |
-0.0067 |
-0.73 |
| 2026-03-27 |
0.9146 |
0.9146 |
0.0127 |
1.41 |
| 2026-03-26 |
0.9019 |
0.9019 |
0.0041 |
0.46 |
| 2026-03-25 |
0.8978 |
0.8978 |
0.0116 |
1.31 |
| 2026-03-24 |
0.8862 |
0.8862 |
0.0014 |
0.16 |
| 2026-03-23 |
0.8848 |
0.8848 |
-0.0170 |
-1.89 |
| 2026-03-20 |
0.9018 |
0.9018 |
0.0244 |
2.78 |
| 2026-03-19 |
0.8774 |
0.8774 |
-0.0199 |
-2.22 |
| 2026-03-18 |
0.8973 |
0.8973 |
-0.0038 |
-0.42 |
| 2026-03-17 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0242 |
-2.62 |
| 2026-03-16 |
0.9253 |
0.9253 |
-0.0039 |
-0.42 |
| 2026-03-13 |
0.9292 |
0.9292 |
-0.0012 |
-0.13 |
| 2026-03-12 |
0.9304 |
0.9304 |
0.0037 |
0.40 |
| 2026-03-11 |
0.9267 |
0.9267 |
0.0362 |
4.07 |
| 2026-03-10 |
0.8905 |
0.8905 |
0.0153 |
1.75 |
| 2026-03-09 |
0.8752 |
0.8752 |
0.0134 |
1.55 |