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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙彬
- 成立日期：
- 2022-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0062 |
-0.53 |
| 2026-04-02 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0099 |
-0.83 |
| 2026-04-01 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0229 |
1.97 |
| 2026-03-31 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0110 |
-0.94 |
| 2026-03-30 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-03-27 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0095 |
0.82 |
| 2026-03-26 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0142 |
-1.21 |
| 2026-03-25 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0122 |
1.05 |
| 2026-03-24 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0083 |
0.72 |
| 2026-03-23 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0300 |
-2.53 |
| 2026-03-20 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0137 |
-1.14 |
| 2026-03-19 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0171 |
-1.40 |
| 2026-03-18 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-03-16 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0100 |
-0.81 |
| 2026-03-13 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0148 |
-1.19 |
| 2026-03-12 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0132 |
-1.05 |
| 2026-03-11 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-03-10 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-03-09 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0134 |
-1.05 |