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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范晶伟
- 成立日期：
- 2023-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-04-02 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-31 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-30 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-26 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-25 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-24 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-23 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0047 |
-0.44 |
| 2026-03-20 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-03-18 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-16 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-03-13 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0034 |
0.32 |
| 2026-03-10 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-09 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0021 |
-0.20 |