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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨欣达,梁跃军
- 成立日期：
- 2022-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.79亿份
- 管 理 人：
- 朱雀基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0028 |
-0.28 |
| 2026-04-02 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0147 |
-1.45 |
| 2026-04-01 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0165 |
1.66 |
| 2026-03-31 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0186 |
-1.83 |
| 2026-03-30 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0094 |
0.93 |
| 2026-03-26 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0159 |
-1.56 |
| 2026-03-25 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0166 |
1.65 |
| 2026-03-24 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0178 |
1.80 |
| 2026-03-23 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.0262 |
-2.58 |
| 2026-03-20 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0046 |
-0.45 |
| 2026-03-19 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0329 |
-3.13 |
| 2026-03-18 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0063 |
0.60 |
| 2026-03-17 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0195 |
-1.83 |
| 2026-03-16 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0134 |
-1.24 |
| 2026-03-12 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0037 |
-0.34 |
| 2026-03-11 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0027 |
0.25 |
| 2026-03-10 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0208 |
1.96 |
| 2026-03-09 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0095 |
-0.89 |