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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶敏,杨景喻
- 成立日期：
- 2022-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.5236 |
2.5236 |
-0.0133 |
-0.52 |
| 2026-04-02 |
2.5369 |
2.5369 |
-0.0392 |
-1.52 |
| 2026-04-01 |
2.5761 |
2.5761 |
0.0681 |
2.72 |
| 2026-03-31 |
2.5080 |
2.5080 |
-0.0501 |
-1.96 |
| 2026-03-30 |
2.5581 |
2.5581 |
-0.0138 |
-0.54 |
| 2026-03-27 |
2.5719 |
2.5719 |
0.0436 |
1.72 |
| 2026-03-26 |
2.5283 |
2.5283 |
-0.0329 |
-1.28 |
| 2026-03-25 |
2.5612 |
2.5612 |
0.0478 |
1.90 |
| 2026-03-24 |
2.5134 |
2.5134 |
0.0634 |
2.59 |
| 2026-03-23 |
2.4500 |
2.4500 |
-0.0641 |
-2.55 |
| 2026-03-20 |
2.5141 |
2.5141 |
0.0313 |
1.26 |
| 2026-03-19 |
2.4828 |
2.4828 |
-0.0718 |
-2.81 |
| 2026-03-18 |
2.5546 |
2.5546 |
0.0401 |
1.59 |
| 2026-03-17 |
2.5145 |
2.5145 |
-0.0338 |
-1.33 |
| 2026-03-16 |
2.5483 |
2.5483 |
0.0034 |
0.13 |
| 2026-03-13 |
2.5449 |
2.5449 |
-0.0135 |
-0.53 |
| 2026-03-12 |
2.5584 |
2.5584 |
-0.0322 |
-1.24 |
| 2026-03-11 |
2.5906 |
2.5906 |
0.0095 |
0.37 |
| 2026-03-10 |
2.5811 |
2.5811 |
0.0722 |
2.88 |
| 2026-03-09 |
2.5089 |
2.5089 |
-0.0409 |
-1.60 |