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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫鑫,王家列
- 成立日期：
- 2022-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.67亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2883 |
1.2883 |
-0.0101 |
-0.78 |
| 2026-04-02 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0131 |
-1.00 |
| 2026-04-01 |
1.3115 |
1.3115 |
0.0210 |
1.63 |
| 2026-03-31 |
1.2905 |
1.2905 |
-0.0111 |
-0.85 |
| 2026-03-30 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2026-03-27 |
1.3046 |
1.3046 |
0.0066 |
0.51 |
| 2026-03-26 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0164 |
-1.25 |
| 2026-03-25 |
1.3144 |
1.3144 |
0.0175 |
1.35 |
| 2026-03-24 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0159 |
1.24 |
| 2026-03-23 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0407 |
-3.08 |
| 2026-03-20 |
1.3217 |
1.3217 |
-0.0050 |
-0.38 |
| 2026-03-19 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0187 |
-1.39 |
| 2026-03-18 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0059 |
0.44 |
| 2026-03-17 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0093 |
-0.69 |
| 2026-03-16 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-13 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0052 |
-0.38 |
| 2026-03-12 |
1.3534 |
1.3534 |
-0.0048 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
1.3582 |
1.3582 |
0.0081 |
0.60 |
| 2026-03-10 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0164 |
1.23 |
| 2026-03-09 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.0125 |
-0.93 |