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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 束金伟
- 成立日期：
- 2022-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8749 |
0.8749 |
0.0018 |
0.21 |
| 2026-04-02 |
0.8731 |
0.8731 |
-0.0030 |
-0.34 |
| 2026-04-01 |
0.8761 |
0.8761 |
0.0205 |
2.40 |
| 2026-03-31 |
0.8556 |
0.8556 |
-0.0154 |
-1.77 |
| 2026-03-30 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0022 |
0.25 |
| 2026-03-27 |
0.8688 |
0.8688 |
0.0034 |
0.39 |
| 2026-03-26 |
0.8654 |
0.8654 |
-0.0133 |
-1.51 |
| 2026-03-25 |
0.8787 |
0.8787 |
0.0118 |
1.36 |
| 2026-03-24 |
0.8669 |
0.8669 |
0.0144 |
1.69 |
| 2026-03-23 |
0.8525 |
0.8525 |
-0.0267 |
-3.04 |
| 2026-03-20 |
0.8792 |
0.8792 |
0.0068 |
0.78 |
| 2026-03-19 |
0.8724 |
0.8724 |
-0.0182 |
-2.04 |
| 2026-03-18 |
0.8906 |
0.8906 |
0.0121 |
1.38 |
| 2026-03-17 |
0.8785 |
0.8785 |
-0.0242 |
-2.68 |
| 2026-03-16 |
0.9027 |
0.9027 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-13 |
0.9023 |
0.9023 |
-0.0097 |
-1.06 |
| 2026-03-12 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0080 |
-0.87 |
| 2026-03-11 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2026-03-10 |
0.9211 |
0.9211 |
0.0229 |
2.55 |
| 2026-03-09 |
0.8982 |
0.8982 |
-0.0074 |
-0.82 |