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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何杰
- 成立日期：
- 2022-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0154 |
-1.23 |
| 2026-04-02 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0131 |
-1.03 |
| 2026-04-01 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0148 |
1.18 |
| 2026-03-31 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0079 |
-0.63 |
| 2026-03-30 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0062 |
0.49 |
| 2026-03-27 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0188 |
1.52 |
| 2026-03-26 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0192 |
-1.53 |
| 2026-03-25 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0125 |
1.01 |
| 2026-03-24 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0272 |
2.24 |
| 2026-03-23 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0411 |
-3.27 |
| 2026-03-20 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0164 |
-1.29 |
| 2026-03-19 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0210 |
-1.62 |
| 2026-03-18 |
1.2929 |
1.2929 |
-0.0066 |
-0.51 |
| 2026-03-17 |
1.2995 |
1.2995 |
-0.0195 |
-1.48 |
| 2026-03-16 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0098 |
0.75 |
| 2026-03-13 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0132 |
1.02 |
| 2026-03-12 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0132 |
1.03 |
| 2026-03-11 |
1.2828 |
1.2828 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2026-03-10 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0161 |
1.27 |
| 2026-03-09 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0053 |
-0.42 |