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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张子权
- 成立日期：
- 2022-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.61亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6263 |
1.6263 |
-0.0169 |
-1.03 |
| 2026-04-02 |
1.6432 |
1.6432 |
-0.0290 |
-1.73 |
| 2026-04-01 |
1.6722 |
1.6722 |
0.0350 |
2.14 |
| 2026-03-31 |
1.6372 |
1.6372 |
-0.0410 |
-2.44 |
| 2026-03-30 |
1.6782 |
1.6782 |
0.0021 |
0.13 |
| 2026-03-27 |
1.6761 |
1.6761 |
0.0231 |
1.40 |
| 2026-03-26 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0308 |
-1.83 |
| 2026-03-25 |
1.6838 |
1.6838 |
0.0388 |
2.36 |
| 2026-03-24 |
1.6450 |
1.6450 |
0.0436 |
2.72 |
| 2026-03-23 |
1.6014 |
1.6014 |
-0.0705 |
-4.22 |
| 2026-03-20 |
1.6719 |
1.6719 |
-0.0237 |
-1.40 |
| 2026-03-19 |
1.6956 |
1.6956 |
-0.0398 |
-2.29 |
| 2026-03-18 |
1.7354 |
1.7354 |
0.0193 |
1.12 |
| 2026-03-17 |
1.7161 |
1.7161 |
-0.0490 |
-2.78 |
| 2026-03-16 |
1.7651 |
1.7651 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.7667 |
1.7667 |
-0.0311 |
-1.73 |
| 2026-03-12 |
1.7978 |
1.7978 |
-0.0072 |
-0.40 |
| 2026-03-11 |
1.8050 |
1.8050 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.8048 |
1.8048 |
0.0326 |
1.84 |
| 2026-03-09 |
1.7722 |
1.7722 |
-0.0009 |
-0.05 |