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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘力思,张靖
- 成立日期：
- 2023-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2707 |
1.2707 |
-0.0154 |
-1.20 |
| 2026-02-12 |
1.2861 |
1.2861 |
0.0345 |
2.76 |
| 2026-02-11 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0060 |
0.48 |
| 2026-02-10 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0252 |
2.06 |
| 2026-02-09 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0458 |
3.90 |
| 2026-02-06 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0059 |
-0.50 |
| 2026-02-05 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0258 |
-2.14 |
| 2026-02-04 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0240 |
-1.95 |
| 2026-02-03 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0215 |
1.78 |
| 2026-02-02 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0346 |
-2.78 |
| 2026-01-30 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0142 |
-1.13 |
| 2026-01-29 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0244 |
-1.90 |
| 2026-01-28 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0254 |
2.02 |
| 2026-01-27 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0154 |
1.24 |
| 2026-01-26 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-01-23 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0044 |
-0.35 |
| 2026-01-22 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0066 |
0.53 |
| 2026-01-21 |
1.2407 |
1.2407 |
0.0354 |
2.94 |
| 2026-01-20 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0343 |
-2.77 |
| 2026-01-19 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0023 |
0.19 |