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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0375元
- 基金经理：
- 刘嗣兴
- 成立日期：
- 2022-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.00亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0744 |
1.1119 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0738 |
1.1113 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0737 |
1.1112 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0737 |
1.1112 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0737 |
1.1112 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0731 |
1.1106 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0727 |
1.1102 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0724 |
1.1099 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.0721 |
1.1096 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0719 |
1.1094 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0720 |
1.1095 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0719 |
1.1094 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-18 |
1.0714 |
1.1089 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0709 |
1.1084 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0707 |
1.1082 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0708 |
1.1083 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0705 |
1.1080 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0705 |
1.1080 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0706 |
1.1081 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0705 |
1.1080 |
-0.0003 |
-0.03 |