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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2022-04-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.13亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.6850 |
1.6850 |
0.0521 |
3.19 |
| 2026-03-30 |
1.6329 |
1.6329 |
-0.0124 |
-0.75 |
| 2026-03-27 |
1.6453 |
1.6453 |
-0.0287 |
-1.71 |
| 2026-03-26 |
1.6740 |
1.6740 |
-0.0377 |
-2.20 |
| 2026-03-25 |
1.7117 |
1.7117 |
0.0144 |
0.85 |
| 2026-03-24 |
1.6973 |
1.6973 |
-0.0176 |
-1.03 |
| 2026-03-23 |
1.7149 |
1.7149 |
0.0250 |
1.48 |
| 2026-03-20 |
1.6899 |
1.6899 |
-0.0348 |
-2.02 |
| 2026-03-19 |
1.7247 |
1.7247 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-03-18 |
1.7231 |
1.7231 |
-0.0269 |
-1.54 |
| 2026-03-17 |
1.7500 |
1.7500 |
0.0050 |
0.29 |
| 2026-03-16 |
1.7450 |
1.7450 |
0.0198 |
1.15 |
| 2026-03-13 |
1.7252 |
1.7252 |
-0.0050 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
1.7302 |
1.7302 |
-0.0267 |
-1.52 |
| 2026-03-11 |
1.7569 |
1.7569 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-10 |
1.7574 |
1.7574 |
-0.0111 |
-0.63 |
| 2026-03-09 |
1.7685 |
1.7685 |
0.0259 |
1.49 |
| 2026-03-06 |
1.7426 |
1.7426 |
-0.0246 |
-1.39 |
| 2026-03-05 |
1.7672 |
1.7672 |
-0.0086 |
-0.48 |
| 2026-03-04 |
1.7758 |
1.7758 |
0.0287 |
1.64 |