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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘泓宇,邵彦棋
- 成立日期：
- 2022-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.90亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0305 |
1.0804 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0303 |
1.0802 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0302 |
1.0801 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0303 |
1.0802 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0301 |
1.0800 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0294 |
1.0793 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0292 |
1.0791 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0290 |
1.0789 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0289 |
1.0788 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0288 |
1.0787 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0289 |
1.0788 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0288 |
1.0787 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.0284 |
1.0783 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0281 |
1.0780 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0280 |
1.0779 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-13 |
1.0298 |
1.0797 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0297 |
1.0796 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0000 |
0.00 |