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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘斌
- 成立日期：
- 2022-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.64亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9790 |
1.9790 |
-0.0078 |
-0.39 |
| 2026-04-02 |
1.9868 |
1.9868 |
-0.0729 |
-3.54 |
| 2026-04-01 |
2.0597 |
2.0597 |
0.0466 |
2.31 |
| 2026-03-31 |
2.0131 |
2.0131 |
-0.0710 |
-3.41 |
| 2026-03-30 |
2.0841 |
2.0841 |
0.0342 |
1.67 |
| 2026-03-27 |
2.0499 |
2.0499 |
0.0317 |
1.57 |
| 2026-03-26 |
2.0182 |
2.0182 |
-0.0412 |
-2.00 |
| 2026-03-25 |
2.0594 |
2.0594 |
0.0433 |
2.15 |
| 2026-03-24 |
2.0161 |
2.0161 |
0.0385 |
1.95 |
| 2026-03-23 |
1.9776 |
1.9776 |
-0.0875 |
-4.24 |
| 2026-03-20 |
2.0651 |
2.0651 |
-0.0116 |
-0.56 |
| 2026-03-19 |
2.0767 |
2.0767 |
-0.0482 |
-2.27 |
| 2026-03-18 |
2.1249 |
2.1249 |
0.0401 |
1.92 |
| 2026-03-17 |
2.0848 |
2.0848 |
-0.0476 |
-2.23 |
| 2026-03-16 |
2.1324 |
2.1324 |
0.0247 |
1.17 |
| 2026-03-13 |
2.1077 |
2.1077 |
-0.0174 |
-0.82 |
| 2026-03-12 |
2.1251 |
2.1251 |
-0.0304 |
-1.41 |
| 2026-03-11 |
2.1555 |
2.1555 |
-0.0281 |
-1.29 |
| 2026-03-10 |
2.1836 |
2.1836 |
0.0462 |
2.16 |
| 2026-03-09 |
2.1374 |
2.1374 |
-0.0488 |
-2.23 |