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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马芳
- 成立日期：
- 2022-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.97亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9671 |
1.9671 |
-0.0204 |
-1.03 |
| 2026-04-02 |
1.9875 |
1.9875 |
-0.0345 |
-1.71 |
| 2026-04-01 |
2.0220 |
2.0220 |
0.0372 |
1.87 |
| 2026-03-31 |
1.9848 |
1.9848 |
-0.0360 |
-1.78 |
| 2026-03-30 |
2.0208 |
2.0208 |
0.0072 |
0.36 |
| 2026-03-27 |
2.0136 |
2.0136 |
0.0184 |
0.92 |
| 2026-03-26 |
1.9952 |
1.9952 |
-0.0199 |
-0.99 |
| 2026-03-25 |
2.0151 |
2.0151 |
0.0472 |
2.40 |
| 2026-03-24 |
1.9679 |
1.9679 |
0.0506 |
2.64 |
| 2026-03-23 |
1.9173 |
1.9173 |
-0.0820 |
-4.10 |
| 2026-03-20 |
1.9993 |
1.9993 |
-0.0182 |
-0.90 |
| 2026-03-19 |
2.0175 |
2.0175 |
-0.0487 |
-2.36 |
| 2026-03-18 |
2.0662 |
2.0662 |
0.0230 |
1.13 |
| 2026-03-17 |
2.0432 |
2.0432 |
-0.0441 |
-2.11 |
| 2026-03-16 |
2.0873 |
2.0873 |
-0.0048 |
-0.23 |
| 2026-03-13 |
2.0921 |
2.0921 |
-0.0186 |
-0.88 |
| 2026-03-12 |
2.1107 |
2.1107 |
-0.0121 |
-0.57 |
| 2026-03-11 |
2.1228 |
2.1228 |
0.0034 |
0.16 |
| 2026-03-10 |
2.1194 |
2.1194 |
0.0403 |
1.94 |
| 2026-03-09 |
2.0791 |
2.0791 |
-0.0045 |
-0.22 |