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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高莺
- 成立日期：
- 2022-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.73亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
0.9313 |
0.9313 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
0.9307 |
0.9307 |
-0.0032 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
0.9339 |
0.9339 |
0.0020 |
0.21 |
| 2025-12-25 |
0.9319 |
0.9319 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
0.9315 |
0.9315 |
0.0017 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
0.9298 |
0.9298 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
0.9297 |
0.9297 |
0.0035 |
0.38 |
| 2025-12-19 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0020 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2025-12-17 |
0.9251 |
0.9251 |
0.0043 |
0.47 |
| 2025-12-16 |
0.9208 |
0.9208 |
-0.0048 |
-0.52 |
| 2025-12-15 |
0.9256 |
0.9256 |
-0.0019 |
-0.20 |
| 2025-12-12 |
0.9275 |
0.9275 |
0.0039 |
0.42 |
| 2025-12-11 |
0.9236 |
0.9236 |
-0.0024 |
-0.26 |
| 2025-12-10 |
0.9260 |
0.9260 |
0.0013 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
0.9247 |
0.9247 |
-0.0033 |
-0.36 |
| 2025-12-08 |
0.9280 |
0.9280 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2025-12-05 |
0.9291 |
0.9291 |
0.0018 |
0.19 |
| 2025-12-04 |
0.9273 |
0.9273 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-03 |
0.9269 |
0.9269 |
-0.0013 |
-0.14 |