加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 任相栋
- 成立日期：
- 2022-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 38.59亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0105 |
-1.07 |
| 2025-12-30 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0056 |
0.58 |
| 2025-12-29 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0058 |
-0.59 |
| 2025-12-26 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0024 |
-0.24 |
| 2025-12-25 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0046 |
0.47 |
| 2025-12-24 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0066 |
0.68 |
| 2025-12-23 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.0040 |
-0.41 |
| 2025-12-22 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0085 |
0.88 |
| 2025-12-19 |
0.9643 |
0.9643 |
0.0108 |
1.13 |
| 2025-12-18 |
0.9535 |
0.9535 |
-0.0080 |
-0.83 |
| 2025-12-17 |
0.9615 |
0.9615 |
0.0171 |
1.81 |
| 2025-12-16 |
0.9444 |
0.9444 |
-0.0101 |
-1.06 |
| 2025-12-15 |
0.9545 |
0.9545 |
-0.0012 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
0.9557 |
0.9557 |
0.0114 |
1.21 |
| 2025-12-11 |
0.9443 |
0.9443 |
-0.0065 |
-0.68 |
| 2025-12-10 |
0.9508 |
0.9508 |
0.0015 |
0.16 |
| 2025-12-09 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0114 |
-1.19 |
| 2025-12-08 |
0.9607 |
0.9607 |
0.0012 |
0.13 |
| 2025-12-05 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0067 |
0.70 |
| 2025-12-04 |
0.9528 |
0.9528 |
-0.0022 |
-0.23 |