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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张传杰
- 成立日期：
- 2022-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 33.92亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0077 |
0.80 |
| 2026-04-02 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.0191 |
-1.94 |
| 2026-04-01 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0169 |
1.74 |
| 2026-03-31 |
0.9692 |
0.9692 |
-0.0279 |
-2.80 |
| 2026-03-30 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0296 |
3.06 |
| 2026-03-27 |
0.9675 |
0.9675 |
0.0049 |
0.51 |
| 2026-03-26 |
0.9626 |
0.9626 |
-0.0180 |
-1.84 |
| 2026-03-25 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0200 |
2.08 |
| 2026-03-24 |
0.9606 |
0.9606 |
0.0139 |
1.47 |
| 2026-03-23 |
0.9467 |
0.9467 |
-0.0337 |
-3.44 |
| 2026-03-20 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0114 |
1.18 |
| 2026-03-19 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0246 |
-2.48 |
| 2026-03-18 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0025 |
0.25 |
| 2026-03-17 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0067 |
-0.67 |
| 2026-03-16 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0077 |
0.78 |
| 2026-03-13 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0119 |
-1.19 |
| 2026-03-12 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0047 |
0.47 |
| 2026-03-11 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0081 |
0.82 |
| 2026-03-10 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0152 |
1.56 |
| 2026-03-09 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0075 |
-0.76 |