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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李直
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7337 |
0.7337 |
-0.0169 |
-2.25 |
| 2026-04-02 |
0.7506 |
0.7506 |
-0.0236 |
-3.05 |
| 2026-04-01 |
0.7742 |
0.7742 |
0.0052 |
0.68 |
| 2026-03-31 |
0.7690 |
0.7690 |
-0.0242 |
-3.05 |
| 2026-03-30 |
0.7932 |
0.7932 |
-0.0266 |
-3.24 |
| 2026-03-27 |
0.8198 |
0.8198 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2026-03-26 |
0.8203 |
0.8203 |
-0.0204 |
-2.43 |
| 2026-03-25 |
0.8407 |
0.8407 |
0.0081 |
0.97 |
| 2026-03-24 |
0.8326 |
0.8326 |
0.0052 |
0.63 |
| 2026-03-23 |
0.8274 |
0.8274 |
-0.0142 |
-1.69 |
| 2026-03-20 |
0.8416 |
0.8416 |
0.0222 |
2.71 |
| 2026-03-19 |
0.8194 |
0.8194 |
-0.0105 |
-1.27 |
| 2026-03-18 |
0.8299 |
0.8299 |
0.0038 |
0.46 |
| 2026-03-17 |
0.8261 |
0.8261 |
-0.0140 |
-1.67 |
| 2026-03-16 |
0.8401 |
0.8401 |
-0.0212 |
-2.46 |
| 2026-03-13 |
0.8613 |
0.8613 |
-0.0117 |
-1.34 |
| 2026-03-12 |
0.8730 |
0.8730 |
0.0027 |
0.31 |
| 2026-03-11 |
0.8703 |
0.8703 |
0.0133 |
1.55 |
| 2026-03-10 |
0.8570 |
0.8570 |
0.0108 |
1.28 |
| 2026-03-09 |
0.8462 |
0.8462 |
0.0131 |
1.57 |