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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2022-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0088 |
-0.78 |
| 2026-04-02 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0129 |
-1.13 |
| 2026-04-01 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0203 |
1.81 |
| 2026-03-31 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0056 |
-0.50 |
| 2026-03-30 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2026-03-27 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0069 |
0.61 |
| 2026-03-26 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0123 |
-1.08 |
| 2026-03-25 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0163 |
1.46 |
| 2026-03-24 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0127 |
1.15 |
| 2026-03-23 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0329 |
-2.89 |
| 2026-03-20 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-03-19 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0166 |
-1.44 |
| 2026-03-18 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0051 |
0.44 |
| 2026-03-17 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0045 |
-0.39 |
| 2026-03-16 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0042 |
0.37 |
| 2026-03-13 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0039 |
-0.34 |
| 2026-03-12 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0083 |
-0.71 |
| 2026-03-11 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0090 |
0.78 |
| 2026-03-10 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0150 |
1.32 |
| 2026-03-09 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0113 |
-0.98 |