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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘中宁
- 成立日期：
- 2022-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9087 |
0.9087 |
0.0018 |
0.20 |
| 2026-04-02 |
0.9069 |
0.9069 |
-0.0150 |
-1.63 |
| 2026-04-01 |
0.9219 |
0.9219 |
0.0307 |
3.44 |
| 2026-03-31 |
0.8912 |
0.8912 |
-0.0144 |
-1.59 |
| 2026-03-30 |
0.9056 |
0.9056 |
-0.0027 |
-0.30 |
| 2026-03-27 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0015 |
-0.16 |
| 2026-03-26 |
0.9098 |
0.9098 |
-0.0240 |
-2.57 |
| 2026-03-25 |
0.9338 |
0.9338 |
0.0060 |
0.65 |
| 2026-03-24 |
0.9278 |
0.9278 |
0.0215 |
2.37 |
| 2026-03-23 |
0.9063 |
0.9063 |
-0.0323 |
-3.44 |
| 2026-03-20 |
0.9386 |
0.9386 |
-0.0096 |
-1.01 |
| 2026-03-19 |
0.9482 |
0.9482 |
-0.0312 |
-3.19 |
| 2026-03-18 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0168 |
1.75 |
| 2026-03-17 |
0.9626 |
0.9626 |
-0.0186 |
-1.90 |
| 2026-03-16 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0059 |
0.60 |
| 2026-03-13 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0075 |
-0.76 |
| 2026-03-12 |
0.9828 |
0.9828 |
-0.0128 |
-1.29 |
| 2026-03-11 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-10 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0280 |
2.89 |
| 2026-03-09 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.0184 |
-1.86 |