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- 基金估值：
-
[10-11]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2021-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-10-11 |
1.0166 |
1.0366 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2023-10-10 |
1.0172 |
1.0372 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2023-10-09 |
1.0176 |
1.0376 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-09-28 |
1.0175 |
1.0375 |
0.0006 |
0.06 |
| 2023-09-27 |
1.0169 |
1.0369 |
0.0002 |
0.02 |
| 2023-09-26 |
1.0167 |
1.0367 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2023-09-25 |
1.0169 |
1.0369 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2023-09-22 |
1.0172 |
1.0372 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2023-09-21 |
1.0175 |
1.0375 |
0.0003 |
0.03 |
| 2023-09-20 |
1.0172 |
1.0372 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-09-19 |
1.0171 |
1.0371 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2023-09-18 |
1.0175 |
1.0375 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2023-09-15 |
1.0179 |
1.0379 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-09-14 |
1.0178 |
1.0378 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-09-13 |
1.0178 |
1.0378 |
0.0002 |
0.02 |
| 2023-09-12 |
1.0176 |
1.0376 |
0.0004 |
0.04 |
| 2023-09-11 |
1.0172 |
1.0372 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2023-09-08 |
1.0177 |
1.0377 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2023-09-07 |
1.0180 |
1.0380 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2023-09-06 |
1.0186 |
1.0386 |
-0.0003 |
-0.03 |