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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何珅华
- 成立日期：
- 2021-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4773 |
1.4773 |
0.0052 |
0.35 |
| 2026-04-02 |
1.4721 |
1.4721 |
-0.0483 |
-3.18 |
| 2026-04-01 |
1.5204 |
1.5204 |
0.0370 |
2.49 |
| 2026-03-31 |
1.4834 |
1.4834 |
-0.0491 |
-3.20 |
| 2026-03-30 |
1.5325 |
1.5325 |
-0.0163 |
-1.05 |
| 2026-03-27 |
1.5488 |
1.5488 |
0.0085 |
0.55 |
| 2026-03-26 |
1.5403 |
1.5403 |
-0.0325 |
-2.07 |
| 2026-03-25 |
1.5728 |
1.5728 |
0.0478 |
3.13 |
| 2026-03-24 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0187 |
1.24 |
| 2026-03-23 |
1.5063 |
1.5063 |
-0.0550 |
-3.52 |
| 2026-03-20 |
1.5613 |
1.5613 |
0.0076 |
0.49 |
| 2026-03-19 |
1.5537 |
1.5537 |
-0.0435 |
-2.72 |
| 2026-03-18 |
1.5972 |
1.5972 |
0.0494 |
3.19 |
| 2026-03-17 |
1.5478 |
1.5478 |
-0.0442 |
-2.78 |
| 2026-03-16 |
1.5920 |
1.5920 |
0.0235 |
1.50 |
| 2026-03-13 |
1.5685 |
1.5685 |
-0.0127 |
-0.80 |
| 2026-03-12 |
1.5812 |
1.5812 |
-0.0291 |
-1.81 |
| 2026-03-11 |
1.6103 |
1.6103 |
-0.0145 |
-0.89 |
| 2026-03-10 |
1.6248 |
1.6248 |
0.0471 |
2.99 |
| 2026-03-09 |
1.5777 |
1.5777 |
-0.0434 |
-2.68 |