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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘元海
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8063 |
1.8063 |
-0.0136 |
-0.75 |
| 2026-04-02 |
1.8199 |
1.8199 |
-0.0175 |
-0.95 |
| 2026-04-01 |
1.8374 |
1.8374 |
0.0233 |
1.28 |
| 2026-03-31 |
1.8141 |
1.8141 |
-0.0604 |
-3.22 |
| 2026-03-30 |
1.8745 |
1.8745 |
-0.0132 |
-0.70 |
| 2026-03-27 |
1.8877 |
1.8877 |
0.0448 |
2.43 |
| 2026-03-26 |
1.8429 |
1.8429 |
-0.0092 |
-0.50 |
| 2026-03-25 |
1.8521 |
1.8521 |
0.0280 |
1.54 |
| 2026-03-24 |
1.8241 |
1.8241 |
0.0267 |
1.49 |
| 2026-03-23 |
1.7974 |
1.7974 |
-0.0269 |
-1.47 |
| 2026-03-20 |
1.8243 |
1.8243 |
0.0211 |
1.17 |
| 2026-03-19 |
1.8032 |
1.8032 |
-0.0377 |
-2.05 |
| 2026-03-18 |
1.8409 |
1.8409 |
0.0063 |
0.34 |
| 2026-03-17 |
1.8346 |
1.8346 |
-0.0352 |
-1.88 |
| 2026-03-16 |
1.8698 |
1.8698 |
0.0283 |
1.54 |
| 2026-03-13 |
1.8415 |
1.8415 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.8430 |
1.8430 |
-0.0033 |
-0.18 |
| 2026-03-11 |
1.8463 |
1.8463 |
0.0385 |
2.13 |
| 2026-03-10 |
1.8078 |
1.8078 |
0.0525 |
2.99 |
| 2026-03-09 |
1.7553 |
1.7553 |
-0.0057 |
-0.32 |