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- 基金估值：
-
[02-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕文晔
- 成立日期：
- 2022-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-02-19 |
0.9458 |
0.9458 |
0.0010 |
0.11 |
| 2024-02-08 |
0.9448 |
0.9448 |
0.0004 |
0.04 |
| 2024-02-07 |
0.9444 |
0.9444 |
0.0027 |
0.29 |
| 2024-02-06 |
0.9417 |
0.9417 |
0.0033 |
0.35 |
| 2024-02-05 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0007 |
0.07 |
| 2024-02-02 |
0.9377 |
0.9377 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-02-01 |
0.9376 |
0.9376 |
-0.0014 |
-0.15 |
| 2024-01-31 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.0034 |
-0.36 |
| 2024-01-30 |
0.9424 |
0.9424 |
-0.0022 |
-0.23 |
| 2024-01-29 |
0.9446 |
0.9446 |
-0.0030 |
-0.32 |
| 2024-01-26 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2024-01-25 |
0.9484 |
0.9484 |
0.0043 |
0.46 |
| 2024-01-24 |
0.9441 |
0.9441 |
0.0031 |
0.33 |
| 2024-01-23 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0021 |
0.22 |
| 2024-01-22 |
0.9389 |
0.9389 |
-0.0052 |
-0.55 |
| 2024-01-19 |
0.9441 |
0.9441 |
-0.0023 |
-0.24 |
| 2024-01-18 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0012 |
0.13 |
| 2024-01-17 |
0.9452 |
0.9452 |
-0.0046 |
-0.48 |
| 2024-01-16 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-01-15 |
0.9496 |
0.9496 |
0.0009 |
0.09 |