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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘航
- 成立日期：
- 2021-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8439 |
0.8439 |
0.0097 |
1.16 |
| 2026-04-02 |
0.8342 |
0.8342 |
-0.0082 |
-0.97 |
| 2026-04-01 |
0.8424 |
0.8424 |
0.0308 |
3.79 |
| 2026-03-31 |
0.8116 |
0.8116 |
-0.0200 |
-2.41 |
| 2026-03-30 |
0.8316 |
0.8316 |
0.0010 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
0.8306 |
0.8306 |
0.0110 |
1.34 |
| 2026-03-26 |
0.8196 |
0.8196 |
-0.0123 |
-1.48 |
| 2026-03-25 |
0.8319 |
0.8319 |
0.0150 |
1.84 |
| 2026-03-24 |
0.8169 |
0.8169 |
0.0170 |
2.13 |
| 2026-03-23 |
0.7999 |
0.7999 |
-0.0248 |
-3.01 |
| 2026-03-20 |
0.8247 |
0.8247 |
-0.0031 |
-0.37 |
| 2026-03-19 |
0.8278 |
0.8278 |
-0.0255 |
-2.99 |
| 2026-03-18 |
0.8533 |
0.8533 |
0.0118 |
1.40 |
| 2026-03-17 |
0.8415 |
0.8415 |
-0.0325 |
-3.72 |
| 2026-03-16 |
0.8740 |
0.8740 |
-0.0041 |
-0.47 |
| 2026-03-13 |
0.8781 |
0.8781 |
-0.0110 |
-1.24 |
| 2026-03-12 |
0.8891 |
0.8891 |
-0.0098 |
-1.09 |
| 2026-03-11 |
0.8989 |
0.8989 |
0.0130 |
1.47 |
| 2026-03-10 |
0.8859 |
0.8859 |
0.0128 |
1.47 |
| 2026-03-09 |
0.8731 |
0.8731 |
-0.0180 |
-2.02 |