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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵楠
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.5410 |
0.5410 |
-0.0022 |
-0.41 |
| 2026-04-02 |
0.5432 |
0.5432 |
-0.0079 |
-1.43 |
| 2026-04-01 |
0.5511 |
0.5511 |
0.0160 |
2.99 |
| 2026-03-31 |
0.5351 |
0.5351 |
-0.0112 |
-2.05 |
| 2026-03-30 |
0.5463 |
0.5463 |
0.0088 |
1.64 |
| 2026-03-27 |
0.5375 |
0.5375 |
0.0065 |
1.22 |
| 2026-03-26 |
0.5310 |
0.5310 |
-0.0117 |
-2.16 |
| 2026-03-25 |
0.5427 |
0.5427 |
0.0155 |
2.94 |
| 2026-03-24 |
0.5272 |
0.5272 |
0.0201 |
3.96 |
| 2026-03-23 |
0.5071 |
0.5071 |
-0.0264 |
-4.95 |
| 2026-03-20 |
0.5335 |
0.5335 |
-0.0028 |
-0.52 |
| 2026-03-19 |
0.5363 |
0.5363 |
-0.0280 |
-4.96 |
| 2026-03-18 |
0.5643 |
0.5643 |
0.0025 |
0.44 |
| 2026-03-17 |
0.5618 |
0.5618 |
-0.0071 |
-1.25 |
| 2026-03-16 |
0.5689 |
0.5689 |
-0.0101 |
-1.74 |
| 2026-03-13 |
0.5790 |
0.5790 |
-0.0091 |
-1.55 |
| 2026-03-12 |
0.5881 |
0.5881 |
-0.0037 |
-0.63 |
| 2026-03-11 |
0.5918 |
0.5918 |
-0.0035 |
-0.59 |
| 2026-03-10 |
0.5953 |
0.5953 |
0.0071 |
1.21 |
| 2026-03-09 |
0.5882 |
0.5882 |
-0.0106 |
-1.77 |